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桂財庫〔****〕**號
有關金融機構:
按照《財政部 中國人民銀行關于印發〈地方國庫現金管理試點辦法〉的通知》(財庫〔****〕***號)、《廣西壯族自治區財政廳 中國人民銀行南寧中心支行關于印發廣西壯族自治區國庫現金管理操作細則的通知》(桂財庫〔****〕**號)以及《廣西壯族自治區財政廳 登錄后查看關于公布**月國庫現金管理招標結果的通知》(桂財庫〔****〕 **號)有關規定,廣西壯族自治區財政廳會同登錄后查看開展****年廣西壯族自治區本級國庫現金管理(第一、二期)商業銀行定期存款操作,現將有關操作結果通知如下:
一、操作規模:****年國庫現金管理(第一、二期)操作規模為***億元,操作工具為商業銀行定期存款,其中:第一期存期*個月、***億元,第二期存期*個月、***億元。
二、存放和債券質押時間:****年*月**日。
三、操作結果:詳見附件。
附件:*.****年廣西壯族自治區本級國庫現金管理(第一期)商業銀行定期存款操作情況表
*.****年廣西壯族自治區本級國庫現金管理(第二期)商業銀行定期存款操作情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
廣西壯族自治區財政廳? ?登錄后查看
****年*月*日?
附件*
****年廣西壯族自治區本級國庫現金管理(第一期)商業銀行定期存款操作情況表
| 序號 | 存放銀行 | 存放比例(%) | 存放金額 (億元) |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* |
| * | 登錄后查看 | *.** | *.** |
| * | 登錄后查看 | *.** | *.** |
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| ** | 登錄后查看 | *.** | *.** |
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| ** | 登錄后查看 | *.** | *.** |
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| ** | 登錄后查看 | *.** | *.** |
| ** | 登錄后查看 | *.** | *.** |
| ???????????合??? 計 | *** |
本期存放年利率為*.*%,存期*個月,起息日****年*月**日,到期日****年*月**日(如遇節假日,順延)。
附件*
****年廣西壯族自治區本級國庫現金管理(第二期)商業銀行定期存款操作情況表
| 序號 | 存放銀行 | 存放比例(%) | 存放金額 (億元) | 存款利率 (%) |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** | * |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** | * |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | * |
| * | 登錄后查看 | *.** | *.** | * |
| * | 登錄后查看 | *.** | *.** | *.* |
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| ???????????合 ?計 | *** |
本期存期*個月,起息日****年*月**日,到期日****年*月**日(如遇節假日,順延)。
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