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財辦債〔****〕**號
記賬式國債承銷團(tuán)成員,登錄后查看、登錄后查看、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所:
財政部擬第二次續(xù)發(fā)行****年記賬式附息(二期)國債。現(xiàn)就本次續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
一、債券要素
(一)品種。本次續(xù)發(fā)行國債為**年期固定利率附息債。
(二)發(fā)行數(shù)量。本次續(xù)發(fā)行國債競爭性招標(biāo)面值總額***億元,不進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。
(三)票面利率。本次續(xù)發(fā)行國債票面利率與之前發(fā)行的同期國債相同,為*.**%。
(四)本息兌付日期。本次續(xù)發(fā)行國債的起息日、兌付安排與之前發(fā)行的同期國債相同。自****年*月**日開始計息,按半年付息,每年*月**日(節(jié)假日順延,下同)、*月**日支付利息,****年*月**日償還本金并支付最后一次利息。
二、競爭性招標(biāo)安排
(一)招標(biāo)時間。****年*月*日上午**:**至**:**。
(二)招標(biāo)方式。本次國債采用單一價格招標(biāo)方式,標(biāo)的為價格。
(三)發(fā)行系統(tǒng)。通過財政部北京證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)發(fā)行。
(四)標(biāo)位限定。投標(biāo)標(biāo)位變動幅度*.*元,每一承銷團(tuán)成員投標(biāo)標(biāo)位差為**個標(biāo)位。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前*至*個工作日(含第*和第*個工作日)中國國債收益率曲線中,**年期國債收益率算術(shù)平均值上下各浮動**%(四舍五入計算到*.**%)所對應(yīng)的全價(四舍五入計算到*.**元)。
三、發(fā)行款繳納及發(fā)行手續(xù)費
中標(biāo)承銷團(tuán)成員于****年*月*日前(含*月*日),將發(fā)行款繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項日期為準(zhǔn)。
收款人名稱:中華人民共和國財政部
開戶銀行:國家金庫總庫
賬號:***-*****-*
匯入行行號:************
本次續(xù)發(fā)行國債發(fā)行手續(xù)費為各承銷團(tuán)成員承銷面值的*.**%。
四、分銷及上市日期
本次續(xù)發(fā)行國債招標(biāo)結(jié)束至****年*月*日進(jìn)行分銷,*月**日起與之前發(fā)行的同期國債合并上市交易。
五、其他
本次發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書和債權(quán)托管應(yīng)急申請書格式見附件*、*。
除上述規(guī)定外,本次國債招標(biāo)工作按《記賬式國債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則》(財庫〔****〕*號)執(zhí)行。
附件:*.記賬式國債發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書
*.記賬式國債債權(quán)托管應(yīng)急申請書
財政部辦公廳
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