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財(cái)辦債〔****〕*號(hào)
記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員,登錄后查看、登錄后查看、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所:
財(cái)政部擬發(fā)行****年記賬式附息(二期)國(guó)債。現(xiàn)就本次發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
一、債券要素
(一)品種。本期國(guó)債為**年期固定利率附息債。
(二)發(fā)行數(shù)量。本期國(guó)債競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)面值總額***億元,不進(jìn)行甲類(lèi)成員追加投標(biāo)。
(三)票面利率。本期國(guó)債票面利率通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)確定。
(四)本息兌付日期。本期國(guó)債自****年*月**日開(kāi)始計(jì)息,每半年支付一次利息,付息日為每年*月**日(節(jié)假日順延,下同)和*月**日,****年*月**日償還本金并支付最后一次利息。
二、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)安排
(一)招標(biāo)時(shí)間。****年*月**日上午**:**至**:**。
(二)招標(biāo)方式。本次發(fā)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)采用單一價(jià)格招標(biāo)方式,標(biāo)的為利率。
(三)發(fā)行系統(tǒng)。通過(guò)財(cái)政部北京證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)發(fā)行。
(四)標(biāo)位限定。每一承銷(xiāo)團(tuán)成員投標(biāo)標(biāo)位差為**個(gè)標(biāo)位。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前*至*個(gè)工作日(含第*和第*個(gè)工作日)中國(guó)國(guó)債收益率曲線(xiàn)中,**年期國(guó)債收益率算術(shù)平均值上下各浮動(dòng)**%(四舍五入計(jì)算到*.**%)。
三、發(fā)行款繳納及發(fā)行手續(xù)費(fèi)
中標(biāo)承銷(xiāo)團(tuán)成員于****年*月**日前(含*月**日),將發(fā)行款繳入財(cái)政部指定賬戶(hù)。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶(hù)收到款項(xiàng)日期為準(zhǔn)。
收款人名稱(chēng):中華人民共和國(guó)財(cái)政部
開(kāi)戶(hù)銀行:國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)
賬號(hào):***-*****-*
匯入行行號(hào):************
本期國(guó)債發(fā)行手續(xù)費(fèi)為各承銷(xiāo)團(tuán)成員承銷(xiāo)面值的*.**%。
四、分銷(xiāo)及上市日期
本期國(guó)債招標(biāo)結(jié)束至****年*月**日進(jìn)行分銷(xiāo),*月**日起上市交易。
五、其他
本次發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書(shū)和債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書(shū)格式見(jiàn)附件*、*。
除上述規(guī)定外,本期國(guó)債招標(biāo)工作按《記賬式國(guó)債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則》(財(cái)庫(kù)〔****〕*號(hào))執(zhí)行。
附件:*.記賬式國(guó)債發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書(shū)
*.記賬式國(guó)債債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書(shū)
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