2016年6月30在區(qū)八屆人大常委會第三十二次會議上
京口區(qū)財(cái)政局局長 譚雪峰
主任、各位副主任、各位委員：
我受區(qū)人民政府委托，向本次常委會報(bào)告2015年度財(cái)政決算情況，請予審議。
一、2015年度財(cái)政收入決算
2015年區(qū)財(cái)政實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入211622萬元(明細(xì)見附表1)，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)211600萬元的100.01%，同比增長了11.14%。財(cái)政收入分部門完成情況為:
1．國稅部門實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入36145萬元，占總數(shù)的17.08%，同比下降2.7%；
2．地稅部門實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入156719萬元，占總數(shù)的74.06%，同比增長15.26%；
3．財(cái)政部門實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入18758萬元，占總數(shù)的8.86%，同比增長8.55%。
二、2015年度財(cái)政支出決算
1.一般公共預(yù)算部分：2015年區(qū)財(cái)政決算支出總數(shù)為178539萬元，剔除上級專項(xiàng)支出22012萬元，區(qū)本級決算支出156527萬元，完成調(diào)整預(yù)算158594萬元的98.7%(明細(xì)見附表2，3)。
2.政府性基金部分：2015年區(qū)財(cái)政決算支出總數(shù)6437萬元，剔除上級專項(xiàng)支出6409萬元，區(qū)本級決算支出28萬元，完成調(diào)整預(yù)算29萬元的96.55%(明細(xì)見附表2)。
三、2015年度財(cái)政收支平衡情況
1.一般公共預(yù)算部分：2015年全區(qū)結(jié)算財(cái)力169012萬元(其中區(qū)本級結(jié)算財(cái)力141272萬元)，加上年結(jié)余43244萬元(含地方教育附加和文化事業(yè)費(fèi)等基金科目改革調(diào)入1551萬元)，全區(qū)可用財(cái)力為212256萬元(其中區(qū)本級可用財(cái)力為171715萬元)，減當(dāng)年區(qū)財(cái)政決算支出178539萬元，結(jié)余33717萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)2016年的專項(xiàng)支出23618萬元，凈結(jié)余10099萬元(全部進(jìn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金)。
2.政府性基金部分：2015年全區(qū)結(jié)算財(cái)力為5766萬元(全部為上級專項(xiàng))，加上年結(jié)余3225萬元(已扣減科目改革調(diào)入一般公共預(yù)算的1551萬元)，加調(diào)入資金28萬元，全區(qū)可用財(cái)力9019萬元，減當(dāng)年區(qū)財(cái)政決算支出6437萬元，結(jié)余2582萬元，減結(jié)轉(zhuǎn)2016年的上級專項(xiàng)支出2582萬元，凈結(jié)余為零。
四、2015年度財(cái)政情況說明
2015年區(qū)財(cái)政努力克服經(jīng)濟(jì)下行的不利因素影響，堅(jiān)持“穩(wěn)中奮進(jìn)、改革創(chuàng)新”主基調(diào)，緊扣“轉(zhuǎn)型升級、特色發(fā)展”總要求，全力以赴“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生”，較好完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)。2015年財(cái)政運(yùn)行情況概括如下：
1.收入總量艱難攀升
在經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行和結(jié)構(gòu)性減稅的影響下，區(qū)財(cái)政牢牢把握收入組織主動性，加強(qiáng)稅源稅種分析，密切關(guān)注重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)運(yùn)行情況，及時(shí)掌握稅情變化，咬定既定目標(biāo)不動搖，主動協(xié)調(diào)解決收入征管矛盾，把握時(shí)點(diǎn)節(jié)奏，努力形成財(cái)政收入齊抓共管的良好局面。2015年財(cái)政收入的特點(diǎn)主要表現(xiàn)為：一是收入總量實(shí)現(xiàn)新提升。當(dāng)年區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算收入完成211622萬元，首次突破20億元，比“十二五” 初期翻了一番多，稅占比91.1%，位列全市之首。二是重點(diǎn)企業(yè)稅收支撐不力。2015年全區(qū)稅收一般公共預(yù)算收入超1000萬元的企業(yè)只有17家，稅收一般公共預(yù)算收入合計(jì)為39239萬元，占財(cái)政收入的比重為18.5%，其中：房地產(chǎn)企業(yè)12家，實(shí)現(xiàn)稅收27410萬元；工業(yè)企業(yè)3家(中儲糧、鼎鋁、普萊克斯)，實(shí)現(xiàn)稅收6860萬元；服務(wù)業(yè)企業(yè)2家(八佰伴、泰鑫物回)，實(shí)現(xiàn)稅收4969萬元。骨干企業(yè)數(shù)量少，重點(diǎn)行業(yè)支撐不力，制約了財(cái)政收入規(guī)模發(fā)展壯大。三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。2015年二產(chǎn)、三產(chǎn)稅收一般公共預(yù)算收入分別實(shí)現(xiàn)39398萬元、153466萬元，占財(cái)政收入總數(shù)的比重分別為18.6%、72.5%。其中建安稅完成18772萬元，占二產(chǎn)稅收的47.6%；房地產(chǎn)稅收完成106494萬元，占三產(chǎn)稅收的69.4%。財(cái)政收入對房地產(chǎn)行業(yè)高度依賴，收入結(jié)構(gòu)失衡，影響了財(cái)政收入的持續(xù)增長。四是責(zé)任制單位稅收持續(xù)下滑。2015年9個(gè)責(zé)任制單位共完成稅收一般公共預(yù)算收入119500萬元，與上年同期123262萬元相比下降了3.1%，其中4個(gè)城區(qū)街道、象山和工業(yè)園區(qū)合計(jì)同比下降5565萬元，完成年度任務(wù)的只有臨港產(chǎn)業(yè)園1家。稅基薄弱，缺乏新生的稅收增長點(diǎn)，財(cái)政收入缺口無法迅速得到有效彌補(bǔ)。
2.支出保障重點(diǎn)突出
面對收入增長乏力、政策性增支加大等收支矛盾，區(qū)財(cái)政堅(jiān)持盡力而為與量力而行相結(jié)合，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化厲行節(jié)約，大力壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)性開支規(guī)模，從嚴(yán)控制一般性支出，統(tǒng)籌財(cái)力保運(yùn)轉(zhuǎn)、惠民生、促發(fā)展。一是傾力民生服務(wù)。托底保障特困群體，支持低保、居民醫(yī)保等保障標(biāo)準(zhǔn)提高，提高城市農(nóng)村公共衛(wèi)生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放一次性獨(dú)生子女獎勵等計(jì)生獎補(bǔ)資金，實(shí)施清真飲食補(bǔ)貼政策。設(shè)立政府購買養(yǎng)老服務(wù)配套資金，對社會養(yǎng)老機(jī)構(gòu)實(shí)行運(yùn)營補(bǔ)助和床位補(bǔ)貼，建立信息呼叫和上門服務(wù)機(jī)制。2015年區(qū)本級財(cái)政醫(yī)療衛(wèi)生投入3532萬元、社會保障投入8406萬元，分別同比增長12.5%、13.9%。促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，提高義務(wù)教育和幼教生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，支持解小赴維也納交流演出，解決《小學(xué)書法基礎(chǔ)教程》編印經(jīng)費(fèi)，安排諫壁地區(qū)校車費(fèi)用，發(fā)放“京口區(qū)人民滿意教師”獎勵，逐步解決教師住房補(bǔ)貼。2015年區(qū)本級財(cái)政教育投入34461萬元，同比增長了18.2%。大力改善人居環(huán)境，實(shí)施化工企業(yè)專項(xiàng)整治，對京潤化工、星星阻燃劑和格蘭春普撥付整治獎補(bǔ)資金。為玉帶河清淤、長江堤防維修工程提供資金支持，實(shí)行病死動物無害化收集和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安監(jiān)，加強(qiáng)農(nóng)灌水源建設(shè)，加大秸稈禁燒和綜合利用獎補(bǔ)力度，推進(jìn)政府購買公共服務(wù)，增加財(cái)政撥款478萬元實(shí)行環(huán)衛(wèi)市場化保潔。二是助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支持企業(yè)信用基礎(chǔ)數(shù)庫建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)信用監(jiān)管。扶持企業(yè)上市，對上市企業(yè)實(shí)施掛牌獎補(bǔ)和稅收獎勵，促進(jìn)稅源企業(yè)發(fā)展壯大。支持兩個(gè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)扶持政策，促進(jìn)園區(qū)自我滾動發(fā)展，推動其逐步成為我區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和財(cái)稅聚集地。
3.財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)
2015年區(qū)財(cái)政著眼建立現(xiàn)代財(cái)政制度，加快財(cái)政管理法治化進(jìn)程。深化預(yù)決算管理改革，深入貫徹《預(yù)算法》要求，完善全口徑預(yù)算體系，細(xì)化預(yù)算編制，將政府各項(xiàng)收支全部納入預(yù)算管理，提高預(yù)算的完整性和政府配置資源的能力；規(guī)范決算編制，細(xì)化決算核查，提高決算信息的完整性、準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)預(yù)決算管理全覆蓋。推進(jìn)預(yù)決算信息公開，及時(shí)全面公開財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，細(xì)化公開內(nèi)容，統(tǒng)一公開時(shí)間和格式，提高財(cái)政透明度，保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，促進(jìn)財(cái)政管理水平提升，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。完善國庫集中支付制度，健全工資、人員信息管理系統(tǒng)，完善預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)建設(shè)，建立財(cái)政與銀行間數(shù)據(jù)直聯(lián)，確保國庫集中支付系統(tǒng)安全高效運(yùn)作，提高支付效率，防范財(cái)政資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
4.財(cái)政管理常抓不懈
2015年區(qū)財(cái)政以提升財(cái)政工作整體水平和最終成效為目的，全力構(gòu)建良性循環(huán)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。加強(qiáng)國庫收付管理，強(qiáng)化國庫資金運(yùn)行分析、預(yù)測工作，合理調(diào)度區(qū)級庫款存量資金，區(qū)分支出的輕重緩急和主次順序，按照人員、公用、項(xiàng)目的支出順序安排撥款，提高財(cái)政國庫資金運(yùn)行效率和使用效益；加大向市財(cái)政的借調(diào)力度，緩解區(qū)財(cái)政資金周轉(zhuǎn)壓力，確保預(yù)算執(zhí)行相對平穩(wěn)。實(shí)施責(zé)任可追溯，對財(cái)政業(yè)務(wù)實(shí)行“痕跡化”管理，詳細(xì)記錄每筆業(yè)務(wù)的所有辦理信息，使財(cái)政資金運(yùn)行過程置于“陽光”下，實(shí)現(xiàn)財(cái)政“主體業(yè)務(wù)流程一體化、權(quán)力運(yùn)行透明化、監(jiān)督管理實(shí)時(shí)化”。完善專項(xiàng)資金監(jiān)管，出臺《加強(qiáng)上級財(cái)政專項(xiàng)資金管理的實(shí)施意見》，規(guī)范專項(xiàng)資金的申請、審核、撥付和使用全過程，進(jìn)一步發(fā)揮專項(xiàng)資金在促進(jìn)社會管理、公共事業(yè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會保障事業(yè)發(fā)展等方面的積極作用。加強(qiáng)基層單位財(cái)務(wù)監(jiān)管，制訂出臺《京口區(qū)規(guī)范基層單位財(cái)務(wù)管理考核標(biāo)準(zhǔn)》，完善基層單位的財(cái)務(wù)考核辦法，督促基層單位進(jìn)一步規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升專業(yè)水平和崗位素質(zhì)，提高會計(jì)信息質(zhì)量。
主任、各位副主任、各位委員，2015年財(cái)政工作雖然取得了一定的成效，但財(cái)力增長受限，支出壓力沉重，資金調(diào)度困難等問題仍然存在，在困境中求突破、在逆境中謀發(fā)展將成為財(cái)政工作的新要求。2016年我們將繼續(xù)在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督下，凝聚改革共識，銳意破解難題，為加快建設(shè)“強(qiáng)富美高”新京口作出更大的貢獻(xiàn)！
