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財辦債〔****〕*號
記賬式國債承銷團成員,登錄后查看、登錄后查看、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所:
財政部擬第四次續發行****年記賬式附息(二期)國債。現就本次續發行工作有關事宜通知如下:
一、債券要素
(一)品種。本次續發行國債為**年期固定利率附息債。
(二)發行數量。本次續發行國債競爭性招標面值總額***億元,不進行甲類成員追加投標。
(三)票面利率。本次續發行國債票面利率與之前發行的同期國債相同,為*.**%。
(四)本息兌付日期。本次續發行國債的起息日、兌付安排與之前發行的同期國債相同。自****年*月**日開始計息,按半年付息,每年*月**日(節假日順延,下同)、*月**日支付利息,****年*月**日償還本金并支付最后一次利息。
二、競爭性招標安排
(一)招標時間。****年**月**日上午**:**至**:**。
(二)招標方式。本次國債采用單一價格招標方式,標的為價格。
(三)發行系統。通過財政部北京證券交易所政府債券發行系統進行招標發行。
(四)標位限定。投標標位變動幅度*.*元,每一承銷團成員投標標位差為**個標位。投標標位區間為招標日前*至*個工作日(含第*和第*個工作日)中國國債收益率曲線中,**年期國債收益率算術平均值上下各浮動**%(四舍五入計算到*.**%)所對應的全價(四舍五入計算到*.**元)。
三、發行款繳納及發行手續費
中標承銷團成員于****年**月**日前(含**月**日),將發行款繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項日期為準。
收款人名稱:中華人民共和國財政部
開戶銀行:國家金庫總庫
賬號:***-*****-*
匯入行行號:************
本次續發行國債發行手續費為各承銷團成員承銷面值的*.**%。
四、分銷及上市日期
本次續發行國債招標結束至****年**月**日進行分銷,**月**日起與之前發行的同期國債合并上市交易。
五、其他
本次發行應急投標書和債權托管應急申請書格式見附件*、*。
除上述規定外,本次國債招標工作按《記賬式國債招標發行規則》(財庫〔****〕*號)執行。
附件:*.記賬式國債發行應急投標書
*.記賬式國債債權托管應急申請書
財政部辦公廳
****年**月*日
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